Фосагро – крупный российский химический холдинг. Занимается производством фосфорных удобрений из собственного сырья. Основной драйвер рентабельности – рублевые цены на фосфорные удобрения (DAP, MAP). Также, слабость рубля будет положительно сказываться на результатах холдинга.
| в млрд руб., если не указано иначе | 2017
факт
| 2018
факт
| 2019
факт
| 2020
факт
| 2021
факт
| 2022
факт
| 2023
факт
| 2024
прогноз
| 2025
прогноз
|
| Показатели | |||||||||
| Выручка | 181.4 | 233.4 | 248.1 | 253.9 | 420.5 | 569.5 | 440.3 | ||
| EBITDA | 51.3 | 74.9 | 75.6 | 86.5 | 191.8 | 257.9 | 183 | ||
| Чистая прибыль | 21.2 | 41.7 | 49.3 | 16.9 | 129.7 | 184.7 | 86.1 | ||
| Свободный денежный поток | -4.3 | 20.5 | 28.3 | 42.5 | 77.9 | 104.3 | 70.2 | ||
| Прибыль на акцию (EPS), руб. | 163.1 | 320.8 | 379.2 | 130.0 | 997.7 | 1420.8 | 662.3 | ||
| Дивиденд млрд руб. | 10.5 | 24.9 | 24.8 | 38.4 | 114.6 | 142.1 | 73.2 | ||
| Дивиденд на акцию (DPS), руб. | 81 | 192 | 192 | 198 | 885 | 1173 | 571.2 | ||
| CAPEX | 35.9 | 38.4 | 42.7 | 40.9 | 48 | 63 | 64.2 | ||
| Чистый долг | 120 | 135.3 | 131.6 | 156.9 | 148.1 | 177 | 219 | ||
| Рентабельность | |||||||||
| Рентабельность по EBITDA, % | 28.3 | 32.1 | 30.5 | 34.1 | 45.6 | 45.3 | 41.6 | ||
| Рентабельность по ЧП, % | 11.7 | 17.9 | 19.9 | 6.7 | 30.8 | 32.4 | 19.6 | ||
| Мультипликаторы | |||||||||
| Чистый долг/EBITDA | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | ||
| EV/EBITDA, x | 8.61 | 6.19 | 5.9 | 4.7 | 4 | 3.2 | 4.7 | ||
| P/E, x | 15.3 | 7.9 | 6.3 | 9.3 | 5.9 | 4.5 | 9.9 | ||
| Дивидендная доходность, % | 12.1 | 25.6 | 8 | 6.3 | 15 | ||||
| FCF yield, % | -1.3 | 6.2 | 9.1 | 10.5 | 10.2 | 18.4 | 8.2 |
