В посте выше описали актуальный взгляд на ситуацию в Иране. Рынок в моменте закладывает слишком высокую вероятность быстрого разрешения ситуации, но пока она затягивается, компании продолжат зарабатывать сверхприбыль и это должно отразиться в котировках. Сейчас нефтегаз торгуется с апсайдом 40-50% к нашему сценарию, в котором пролив открывается в мае. С другой стороны, компании внутреннего рынка могут оставаться слабыми, т.к. ЦБ в своих решениях исходит из того, что перекрытый пролив - это проинфляционные риски, что снижает потенциал по смягчению ДКП.
Продадим:
10.2% в Т-техно (250 лотов, доля станет 7.4%)
7% в Яндексе (13 лотов, доля станет 7.5%)
5% в Озоне (9 лотов, доля станет 6.7%)
6% в Сбере (весь остаток позиции)
Купим:
8% Татнефть преф (108 лотов)
4% Роснефть (70 лотов, доля станет 10.1%)
8% Лукойл (11 лотов)
7% Новатэк (46 лотов)
Сделки будут отражены по средней цене в течение четырех часов
