Буду корректировать позиции в нефтегазе - думал откупят Татнефть, т.к. вчера при нефти -11% нефтегаз даже рос. Но сегодня геополитика перевернула настроения. Также все больше факторов за большие покупки валюты государством с июля.
В общем и целом по портфелю идея была не быть особо в нефтегазе (против лонга Татнефти был шорт Новатэка), и эта логика в силе. Подробнее - в графиках.
Также пользуясь случаем ремарка про шорт Америки - я считаю, что есть хороший шанс до конца недели по многим активам вернуться к гэпу, сделанном на сделке с Ираном. Если это срабатывает, то на -3% от текущих будет закрыт шорт Америки и на эту же сумму куплено золото и докуплены дополнительно ГМК, Полюс и Русал.
Поэтому:
#SNGSP закрываю шорт
#TATN закрываю лонг, буду покупать когда другая нефтянка отшортится
#ROSN открываю шорт на 8% с целью 324Р
#VTBR сокращаю на 2.5%, буду докупать на закрытии гэпа акциями ниже
Запланировано закрытие шорта в акциях Сургут-преф #SNGSP на 6% (660 лотов);
Запланировано закрытие лонга в акциях Татнефти #TATN на 7% (540 лотов);
Запланировано открытие шорта в акциях РОСНЕФТИ #ROSN на 8% (1000 лотов);
Запланировано сокращения лонга в акциях ВТБ #VTBR на 2,5% (1400 лотов), останется 4% (2300 лотов).
Запланированные сделки будут отображены в модельном портфеле через 1 час по средней цене с момента анонса
