#торговый_план
Стратегия — #Indiana_Jones
#MXU6 #GAZP #LKOH #ROSN #NVTK
Рынок крайне слабый, как я понимаю на него поддавливает снижение в ОФЗ и продажа дивидендных бумаг (видимо, держатели портфелей из облигаций и дивфишек горят, т.к. у них весь портфель снижается, а на дивотсечках будет ещё хуже в акциях, если есть плечи). Также впереди ЦБ, который не добавляет позитива. И может возобновиться переговорная тема США-Иран - сейчас момент истины.
Это может разрешиться или через снижение рынка и сброс акций, или через приход дивидендов от МТС, Х5, Сбера итп, но это ещё 2-3 недели.
Соответственно, включаю защиту. Если рынок сможет пройти 2,190п вверх, то выключу. А так рынок может упасть на 2,117-1,970 iMOEX если пойдет по негативному сценарию, так что хедж может оказаться очень оправданным.
Параметры сделок:
Спекулятивные (пройдут по средней цене в течение 1 часа):
• MXU6 (фьючерс на индекс Мосбиржи) — продажа (шорт), хеджирование на 30% капитала, 5 контрактов. Текущая позиция: 0. Итоговая: -5 контрактов (~30%).
• GAZP (Газпром) — продажа, сокращение до 5%, 210 лотов (2100 акций). Текущая: 405 лотов (10.3%). Итоговая: ~195 лотов (~5%).
• LKOH (Лукойл) — продажа, сокращение до 5%, 45 лотов (45 акций). Текущая: 86 лотов (10.4%). Итоговая: ~41 лот (~5%).
Инвестиционные (пройдут по средней цене в течение 4 часов):
• ROSN (Роснефть) — продажа 2%, фиксация части прибыли, 225 лотов (225 акций). Текущая: 481 лот (4.3%). Итоговая: ~256 лотов (~2.3%).
• NVTK (Новатэк) — продажа 2%, фиксация части прибыли, 76 лотов (76 акций). Текущая: 164 лота (4.4%). Итоговая: ~88 лотов (~2.4%).
