#X5 #OZON #RTKM #NVTK #ROSN
Продолжаю рабочие перестановки в портфеле. Сегодня хочу сделать вот что:
1) Сократить X5 до нейтрального веса в портфеле, с 10% до 5%, раз не жду что она пока будет драйвером
2) Свободные средства направить на локально более интересные бумаги - OZON (+1%), Ростелеком (+1%), Новатэк (+2%), Роснефть (+1%)
OZON и Ростелеком - 2 бумаги под негативный макро режим. Новатэк - идея сильного газа и хорошо отыгрывает переговоры, а Роснефть - ставка под то, что кроме всего прочего я жду снижение чистого долга компании в 4кв 2025, скоро уже отчеты. И хочу наращивать экспозицию на нефтегаз, пока вокруг Ирана накаляется обстановка
Запланировано сокращение лонга акций X5 #X5 на 5% (92 лота) в инвестчасти портфеля, будет 5% (91 лот);
Запланировано увеличение лонга акций Озон #OZON на 1% (10 лотов) в спекулятивную часть портфеля, будет 6% (62 лот);
Запланировано увеличение лонга акций Ростелекома #RTKM на 1% (77 лотов) в спекулятивную часть портфеля, будет 5,6% (415 лот);
Запланировано увеличение лонга акций Новатэка #NVTK на 2% (80 лотов) спекулятивную часть портфеля, будет 8% (320 лот);
Запланировано увеличение лонга акций Роснефти #ROSN на 1% (120 лотов) в спекулятивную часть портфеля, будет 6% (720 лот).
Запланированные сделки будут отображены в модельном портфеле через 1 час по средней цене с момента анонса
