Сегодня день большого снижения - паника переросла в маржинколлы, так что продавалось все подряд. Некоторые позиции держатся лучше.
При этом:
- большие покупатели пришли покупать ОФЗ, активировалась лесенка (покупка займет 3-4 недели, пока просто видим что тут и ниже самым крупным интересно)
- доллар растет, ждем что это продолжится
- события в Иране подтверждают логику деэскалации, что помогает золоту, думаю что по золоту разворот в процессе дорисовки в течение недели
Поэтому GMKN, PLZL, RUAL лонг точно, как и защитные MTSS, X5. В квазиоблигациях с дивидендом ниже КС (SBER, DOMRF, IRAO) - логичная продажа вслед за ОФЗ. RGBI идет на 115.5 и они за ними.
Думаю, что в общем и целом за лето рынок пойдет ниже, но текущая паника может смениться выносом шорта - слишком уж консенсусно люди шортят. Был на Смартлабе, с кем ни говорил кто что-то шортил, прошлую пятницу все закрывались и даже смотрели на высокий отскок в нефтегазе - спекулянтам нужны цены выше, чтобы играть вниз.
