По рынку утром усилилась тенденция перекладки из нефтегаза в другие акции. Но аккуратно, без разгона цены (так умеют делать именно управляющие фондов).
Трамп заявил, что возможно готов завершить операцию, не открыв Ормуз, при этом первая партия десантников и спецподразделений США уже на Ближнем Востоке (US Tripoli), вторая (корабль US Boxer) в пути. Я больше верю фактам, чем Трампу (у него есть интерес сбивать цены на нефть твитами, что он и делает), поэтому исхожу из того, что цены на нефть и нефтегаз поволнуются, но ещё сходят выше прежде чем развернутся, т.к. ША готовят удар, а не отводят войска.
При этом на рынке все больше инвесторов понимает, что они могут не успеть быстро выскочить из нефтегаза, и под эту тему уже сейчас сокращают позиции. Соотв. на распродаже сегодня утром я докупал в качестве торговой только самую дешевую компанию в секторе - это Газпром.
Пока нефть не обновляет вершины, серебро будет лучше золота. Очень важно в этой сделке не только что она парная, но и ее размер - всего 7% на капитал. Это дает возможность ее нарастить вдвое при ещё более выгодном соотношении золота к серебру или подтверждении роста нефти выше.
Ну и по IMOEX - пока думаю движемся в район 2650-2700, поэтому агрессивных покупок я не совершаю. Держу в запасе докупку на 20% портфеля и размен Газпрома и Роснефти на другие бумаги.
