В течение 1-2 недель я планирую внести изменения в портфель, и главное сейчас - пока политика на мой взгляд остается нейтральным фактором - чтобы портфель соответствовал экономике.
В этом контексте правильно, что у нас есть золото и алюминий (Полюс и Русал), МТС и Ростелеком, Транснефть (защита и делеверидж) и так далее - это надежные инвестиции, и рынок любит все что в тренде.
Но ММК, скажем, и Самолет явно рисковые затеи. Там есть своя логика (будет мощный отчет по продажам за 4кв у строителей, к примеру), но все-таки.
Поэтому я сегодня-завтра распишу в Teletype что я думаю по позициям (прокомментирую питомцев из портфеля) и озвучу вам все изменения - что подрежем, чтобы сократить портфель.
Если рынок будет расти, то 100% акций хватит с головой. Если снижаться, то после роста IMOEX на 10-12% с плечом самое время отложить часть заработанной прибыли в кубышку.
Сергей
