Рынок шатает на том, что идет перекладка в нефтегаз, но я выше в анонсе сделок комментировал, что жду лишь краткосрочный всплеск цен на нефть. Логика тут в том, что если действия Ирана в Ормузе наступят на больную мозоль всему миру (США, ЕС, арабские государства, даже сам Китай), то долго это не продлится. Уже сегодня становится известно, что Иран обсуждает с Китаем выборочный пропуск судов на Китай, например.
Поэтому нам с вами на биржевых торгах можно пользоваться создающимся ажиотажем, вероятностью ударов на выходных и шортс-квизом в нефтяных ценах. Но потом нужно разменивать нефтянку на другие бумаги, а сейчас не пугаться их просадки: как только станет ясно, что ситуация с логистикой в Ормузе начала решаться, цены обрушатся, дисконт к Urals вернется.
Соответственно, я считаю наиболее вероятным рост нефтегазовых акций ещё на 8-10% в среднем и потом большое падение - примерно на 20% в среднем. И с этих денег зафондируется рост Яндекса, Озона и других бумаг на 8-12% к апрелю. Будут продолжены переговоры РФ-США-Украина.
Единственное среднесрочное последствие этой ситуации - это недобор запасов в газе в Европе. Плюс, РФ может стать поставщиком газа через Венгрию и Словакию в ЕС в будущем (это их условие допуска Украины в ЕС). Так что в газовиках считаю инвест игра до конца года возобновится.
Поэтому мой план - это сейчас быть в нефтегазе потом агрессивно продавать его, и все уводить в дивиденды и внутренний рынок, играть рост ОФЗ к заседанию в марте и продавать ОФЗ. IMOEX на следующей неделе жду на отметке 3,000-3,050.
Сергей
