Сейчас волатильные торговые сессии, нужно следить. Но коротко мои мысли:
- зондирование показывает, что жадности нет, скорее есть страх шортить минимумы. Есть отскок 2% от минимумов - спекулянты уже готовы снова идти в шорт
- рынок уже дешевый, в начале года мы бы мечтали о таких ценах покупки, но риск-аппетита ему не хватает, сказывается медиаполе, такой может начать рост как через 3-5 месяцев, так и внезапно через день или 2 недели, дай только повод
- чтобы портфель выдерживал поход на 1800 IMOEX (-20%), как стресс-тест, логично менять больше акций на дивидендные (у ни 11-13% это отсечка) можно взять какую-то долю кэша
Сегодня скоро думаю ребелансировать портфель, чтобы он просто был в более крепких именах. И далее кэш/шорт как опция.
С точки зрения сценария про 1800 iMOEX (это -20%, считай ещё одна большая глава снижения, хорошая точка для того чтобы закончить все снижение вообще), логично что все позиции к удержанию я переведу в инвест часть, и туда же например 20% LQDT. А какие-то короткие сделки (шорты или короткие лонги) будут спекуляциями.
Про текущий рынок: допустим, рынок вяло выкупается и от 2300 открывают люди шорты, и он заваливается ещё ниже снова искать себе поддержку и закрывать эти шорты - тогда где ждать рынок? - это будет 2,167 и 2050 IMOEX. Т.е. если пробьет 2230, то будет ещё один эпизод продаж, а потом откуп шортов на этих уровнях, снова попытка осмотреться.
Очень в крупную клетку - мысли такие.
