Чтобы найти инвест идею с потенциалом роста 50% и выше, надо находить долгосрочные тренды, которые в ближайшие 3 года сохранятся с высокой вероятностью. На российском рынке выбор секторов достаточно скудный, но на рынке США можно поучаствовать практически в любом новом тренде.
Сегодня мы посмотрим на топ-3 быстрорастущие сектора в США в отрасли высоких технологий, и разберемся, через какие акции можно поучаствовать в этом росте.
- M2M подключения (передача данных от машины к машине) вырастет на 60% к уровню 2018 года, самый сильный тренд в сегменте автомобильных подключений
- Рынок подключений 4K TV будет расти со среднегодовым темпом 27% до 2023 года
Как искать макротренды для инвест идей
В поиске макротрендов важно понимать надежность источника. Отчеты от отраслевых экспертов или крупных участников подойдут для цели поиска перспективных секторов.
Cisco – одна из крупнейших транснациональных корпораций, которая занимается высокотехнологичными услугами: сетевое и телекоммуникационное оборудование, ПО. Они -крупный игрок и эксперты в своем секторе, и они выпустили интересный отчет с прогнозами на разумном для инвест идей горизонте - до 2023 года.
Быстрорастущие сектора:
Из отчета Cisco выделим то, что нас интересует: какие подотрасли могут вырасти в 1.5-2 раза за ближайшие три года. Отчет приводит все цифры к уровню 2018 года, но прогнозы свежие, от марта 2020-го.
- M2M подключения (передача данных от машины к машине) вырастет на 60% к уровню 2018 года, самый сильный тренд в сегменте автомобильных подключений
- Рынок подключений 4K TV будет расти со среднегодовым темпом 27% до 2023 года
- Потенциал 30% роста в год в мобильных M2M подключениях
Углубляемся в М2М
Глобально М2М подключения растут с хорошим темпом в 19% CAGR, что уже было бы хорошей идеей для поиска лидеров на рынке.
Но у большого сектора есть свои ниши, среди которых можно найти ниши-лидеры, и искать инвест идеи уже внутри этих ниш.
Интернет вещей (IoT): среди М2М подключений самый быстрый темп роста в год ожидается у приложений для автомобилей (30% CAGR). Выглядит интересно, поэтому смотрим подробнее.
IoT девелоперы как правило предоставляют широкий спектр решений для разных ниш, поэтому почти все компании имеют Connected cars только как один из продуктов. Лидеры в этом секторе:
- Cisco
- Amazon (облачные решения для automotive IoT)
Потенциал на рынке 4К TV
Смарт ТВ с возможностью подключения к интернету и высоким 4К разрешением стемительно захватывает рынок. Ожидается, что к 23 году 66% подключенных телевизоров будут в разрешении 4К.
Поучаствовать в тренде можно через компании, которые предоставляют стриминговые сервисы для 4К TV. Чем больше рынок, тем больше у них будет подписчиков.
Лидеры:
- Амазон (да, у него много бизнесов, и он участвует во многих IoT трендах сразу, в рамках 4K TV он продает и подписку, и делает свой контент, и продает свои 4К телевизоры)
- Apple (продает свою подписку и 4К Apple TV)
- Dish network (Nasdaq: DISH) – спутниковое 4К подключение
Как это отыгрывать
Два варианта.
Первый - вы вкладываетесь в диверсифицированную фишку первого-второго эшелона (как Амазон), у которой есть и другие бизнесы помимо этого. Плюс в том, что такие акции доступны почти всем (торгуются на Спб бирже). Минус в том, что потенциал роста хуже из-за того, что вы берете вместе с быстрорастущим сегментом и другие, которые могут расти хуже.
Второй – вы находите мелкую компанию третьего эшелона, которая специализируется на небольшом количестве ниш (как DISH из нашего примера). Минус в том, что такие компании не торгуются на Спб, и чтобы ими торговать, нужно иметь счет в международном брокере. Плюс в том, что так можно получить максимум отдачи от тренда.
