6-7 июня пройдет ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), а уже завтра, 5 июня, Си Цзиньпин встретится с Путиным. Мы с коллегами видим, что в это время могут быть «белые лебеди» по нескольким хорошим компаниям. Это не что-то «инсайдерское» или «надо срочно заходить» - но компании хорошие, и могут выстрелить на новостях.
Мосбиржа
Ходили слухи, что допустят китайские фонды на Мосбиржу (увеличение объема торгов -> рост комиссий Мосбиржи).
АФК Система
Среди прочих активов в портфеле Системы есть Segezha Group – лесопромышленный холдинг. В ближайшие годы запланирована модернизация ЦБК. Ожидаемый эффект – увеличение производства бумаги вдвое. Но для этого нужны большие CAPEX (40-50 млрд по предварительным оценкам). На Сегеже уже висит долговая нагрузка в 2.5х Net Debt/OIBDA, и они не планировали ее наращивать. Самым логичным решением выглядит проектное финансирование – здесь возможно Китаю будет интересно сотрудничество (Сегежа несколько раз признавалась важным стратегическим партнером).
Русагро
В Китае из-за свиной чумы в ближайшие годы будет дефицит мяса (цены на мировом рынке уже отреагировали на это 20%-ным ростом). Русагро – один из крупнейших производителей свинины в России, при этом они наращивают производство свинины двузначными темпами и собираются выходить на экспорт. В Китае у них кстати уже есть юр лицо. Мы думаем, что нашу свинину разрешат продавать в Китай, и Русагро найдет для себя новый большой рынок сбыта. С учетом ее ликвидности на нашей бирже, возможно неплохое движение.
P.S. Кстати, наши подписчики платной аналитики знают, какие компании мы покупаем, и когда планируем закрываться. Если интересно, напиши @Beintresting
