ТАК, О ЧЕМ ЭТО МЫ?
Очень важно наблюдать как рынок готовится к новости и как на нее реагирует. Вчера рынок дал нам несколько подсказок! Смотрите, как это было:
ПОСМОТРИМ НА ГРАФИКИ
Мы видели покупки инсайдеров (менеджмента) в начале октября, по объемам было видно, что к 16 октября собирается большой объем, все верят в рост. Акции выросли на 6-7% за 4 дня.
В целом это обычная ситуация: если ожидается какая-то позитивная новость, под нее часто идет покупка, а потом трейдеры на новости продают, фиксируя свой заработок.
Однако на этот раз на новости не было видно падения:
Рассмотрим эту ситуацию более детально. Что пошло не так? – как оказалось, решение менеджмента и дивполитика оказались суперщедрыми, такими что рынок этого не ожидал. И вот что мы увидели вчера на 15-минутном графике:
- в момент новости идет слив акций быстрый, но на малых объемах, затем быстрый выкуп (все за 5-10 минут)
- после новости рынок растет на растущих объемах, идет к закрытию дня вверх
- с открытием американского рынка в 16:30 нет больших продаж: американцы проснулись, увидели новости, и новости их не испугали – наоборот, порадовали (иначе была бы продажа – ведь есть прибыль, можно ее фиксировать)
Это означает, что, узнав новость, лишь некоторые трейдеры решили фиксировать прибыль, а остальные крупные покупатели (инвесторы) предпочли остаться.
ВЫВОД
Мы считаем, это классический пример того, что возможно, если анализировать психологию участников, действия инсайдеров (они раскрываются на e-disclosure.ru), а также смотреть на объемы и движения цены, можно понять реакцию рынка и особенно его крупных участников.
Такой анализ хорошо работал на Газпроме этим летом и в ряде других ситуаций. Надеемся, вы начнете применять анализ цены и объемов на разных тайм-фреймах в своей торговле уже в ближайшее время:
- обращайте внимание на то, когда проходят большие объемы
- сопоставляйте то, что вы видите, с логикой того, кто этот большой объем покупал
P.S. Когда мы эту картинку вчера наблюдали, мы поняли, что акции можно держать или даже докупать (в течение 30 минут наши аналитики пересчитали модель и дали точный прогноз дивидендов на весь 2019 и 2020 год и целевой цены акций)
